Működési perfekció
Célpiac azonosítás (kinek, mit, milyen minőségben, mennyiségben, ütemezésben, egyéb feltételekkel)
Optimalizált eszköz hozzárendelés (eszközösszetétel, mennyiség és kapacitás, vagyontartalék)
Forráskompozíció (saját és idegen tőkearány kialakítása, tartós és rövidlejáratú tételek egyensúlyi állapotának kialakítása, tőketartalék)
Hosszú távú finanszírozási modell kialakítása
Saját ideiglenes és végső forrásvizsgálat (saját tőkeemelés, eredmény, kölcsön)
Idegen forrásvizsgálat (bankhitel, vállalati kötvénykibocsátás, szállítói hitel)
Likviditásmenedzsment
A vevői fizetési képesség és készség ellenőrzése
Likviditási mérlegszintek real time nyomon követése
Likviditási mutatók
Tárgyi likviditás ellenőrzése: gyorslikvid eszközök forrásesedékes pénzeszközzé tétele a pénzügyi egyensúly alapján (azonnali, rövid, hosszú távú)
Alanyi likviditás jellemzése: likviditási státuszhelyzet real time, strukturális likviditási mutatók, látens likviditás pénzforgalmi terv alapján
Pénzfolyamatok előrejelzései és elemzései
Pénzforgalmi terv készítése, követése
Pénzforgalmi egyenleg real time és forecast szintű előrejelzése
Cash-Flow tervek készítése
Rétegzett Direkt Cash-Flow terv (operatív, befektetési, finanszírozási)
Indirekt Cash-Flow terv
Kombinált módszer
A pénzügyi terv elkészítése
Előzetes mérleg
Előzetes eredménykimutatás
Bevételi és költségterv
Likviditási terv: pénzforgalmi terv
Finanszírozási és befektetési terv
